ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ, ИНВЕСТИЦИЯМИ

Ответ на ваше обращение будет отправлен на указанный вами адрес электронной почты или Вам позвонит наш специалист.

Вы также можете связаться с нами по телефонам: 8 (800) 500-21-19 или 8 (499) 272-47-33

Индивидуальное доверительное управление

Главная задача, которую ставят и успешно выполняют специалисты инвестиционной компании ЕвроФинанс – это приумножение и сохранение капитала клиентов. Учредитель компании с целью получения выгоды отдает свое имущество в распоряжение собственника, при этом возникают отношения, называемые доверительным управлением. Именно эта услуга, подразумевающая профессиональное управление денежными средствами или ценными бумагами специалистом финансовой компании от имени и в интересах клиента, по праву считается одним из основных инструментов, позволяющих решить основную задачу сохранения и приумножения средств клиента.

Индивидуальное доверительное управление – это возможность эффективного размещения свободного капитала без необходимости постоянно анализировать рынок, отслеживать стоимость ценных бумаг, совершать торговые и депозитарные операции.

Инвестиционная компания ЕвроФинанс предоставляет клиентам комфортный доступ к широкому спектру финансовых инвестиционных продуктов и предлагает большой выбор программ и услуг доверительного управления активами и инвестициями.

ПРОДУКТКОНСЕРВАТИВНАЯСБАЛАНСИРОВАННАЯДОХОДНАЯ
Цель:Сохранение капитала при максимальном ограничении рисков.Снижение инвестиционного риска за счет диверсификации портфеля.Достижение наибольшей коммерческой эффективности от использования Имущества.
Риск:Низкий.Средний.Высокий.
Инструменты:Большая часть портфеля формируется из надежных долговых инструментов, которые имеют фиксированный уровень доходности. Доля корпоративных облигаций надежных российских эмитентов и государственных ценных бумаг может составлять до 100% активов портфеля. Спекулятивные финансовые инструменты не используются. Инвестиционный портфель формируется из инструментов с фиксированной доходностью и высоко ликвидных акций надежных российских эмитентов с преобладанием долговых ценных бумаг.Инвестиционный портфель формируется из ликвидных акций и облигаций.
Стратегия:Формирование долгового портфеля из облигаций высококлассных эмитентов, сбалансированных по доходности и срокам погашения. Реинвестирование купонных платежей.

Данная стратегия является хорошей альтернативой банковскому депозиту при длительном инвестиционном периоде.
Инвестирование в высоко ликвидные акции российских эмитентов. Формирование долгового портфеля. Реинвестирование купонных платежей и дивидендных выплат. Доля долговых инструментов, имеющих фиксированный уровень доходности может составлять до 100% активов портфеля, доля акции российских эмитентов – до 50%.

В зависимости от конъюнктуры фондового рынка соотношение акций и облигаций может меняться, что позволяет получить дополнительный доход при благоприятных условиях. Стабильный доход по облигациям обеспечивает устойчивый денежный поток, реинвестируемый в новые финансовые инструменты.
Инвестирование в ликвидные акции российских эмитентов. Формирование долгового портфеля. Реинвестирование купонных платежей и дивидендных выплат. Доля долговых инструментов, имеющих фиксированный уровень доходности может составлять до 100% активов портфеля, доля акции российских эмитентов – до 100%.

Преимущества доверительного управления

  • Инвестиционный портфель разрабатывается под каждого клиента индивидуально.
  • Клиенту регулярно направляется отчет о результатах доверительного управления его инвестициями, об операциях и состоянии инвестиционного портфеля, а также дополнительная агрегированная и аналитическая информация. По желанию клиента проводятся встречи-семинары, на которых предоставляется вся дополнительная информация по индивидуальному доверительному управлению и его результатах.
  • Все средства, которые находятся в нашей компании на индивидуальном доверительном управлении, можно вывести из оборота в любое удобное для клиента время.
  • В этой области не обязательны знания клиента. Все решения по управлению портфелем и его составу берет на себя управляющий, который действует в рамках выбранной инвестиционной стратегии и в интересах клиента. Доверительное управление финансами, активами и ценными бумагами ведется только профессиональными управляющими.
  • Инвестиции посредством доверительного управления позволяют формировать диверсифицированный портфель в рамках инвестиционных стратегий.
  • Большой выбор инвестиционных стратегий позволяет клиенту выбрать подходящую для него стратегию из тех, которые уже разработаны и предложены нами. При необходимости наши специалисты разработают для клиента персональную стратегию управления.
  • Существует возможность как минимального, так и активного участия клиента в управлении портфелем.
  • Состав и структура инвестиционного портфеля закрепляется в инвестиционной декларации. При существенном изменении рынка по желанию самого клиента или по рекомендации профессионального управляющего в инвестиционную декларацию могут вноситься изменения.
  • В нашей компании нет жестких условий по сумме инвестирования – рекомендуемый минимум составляет 1 млн. рублей, а также отсутствуют какие либо ограничения по срокам доверительного управления инвестициями.
  • Существует возможность работы практически с любыми финансовыми инструментами на финансовых рынках любых стран.
  • Комиссия Управляющей компании напрямую зависит от результатов доверительного управления.

Условия предоставления услуги доверительного управления

Услуги доверительного управления капиталом оказываются на основании договора, который четко определяет права и обязанности сторон.

Объектам доверительного управления и инвестирования являются денежные средства, активы, ценные бумаги, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, а также же в ценные бумаги и денежные средства, полученные в процессе управления.

Клиентами доверительного управления могут стать физические и юридические лица с суммами от 1 млн рублей на срок не менее одного года, Именно эти сумма и срок рекомендуются для того, чтобы индивидуальная стратегия управления была рассчитана как можно более эффективна.

По итогам проделанной работы компанией взимается вознаграждение за доверительное управление, состоящее из двух компонентов:

ПЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Плата за управление - основная часть. Ее размер, как правило, составляет минимальную величину и рассчитывается от средней стоимости имущества учредителя, которая взимается раз в квартал в размере:

СтратегииКонсервативная стратегияСбалансированная стратегияДоходная стратегия
Ставка основного вознаграждения
(% годовых)
1.5 % годовых

ПЛАТА ЗА УСПЕХ

Плата за успех - дополнительная часть. Размер этой части зависит от результатов управления и рассчитывается от прироста стоимости имущества учредителя за год. Дополнительная часть может быть выплачена управляющему только после достижения конкретного уровня прибыли:

Доходность портфеля (% годовых)Ставка дополнительного вознаграждения
Ниже или равно 10
0 %
Свыше 10 и до 20 (включительно)
10 %
Свыше 20
15 %

* обязательные для заполнения поля